赌钱赚钱app制定本基金财富的大类财富树立比例-线上赌钱APP大全(中国)科技有限公司
- 发布日期：2025-09-10 08:23 点击次数：90
中欧明睿新常态混杂型证券投资基金
基金居品贵府摘记更新
编制日历：2025 年 5 月 30 日
送出日历：2025 年 6 月 3 日
本摘记提供本基金的贫窭信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 中欧明睿新常态混杂 基金代码 001811
下属基金简称 中欧明睿新常态混杂 A 下属基金来回代码 001811
下属基金简称 中欧明睿新常态混杂 C 下属基金来回代码 005765
基金管制东谈主 中欧基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国建立银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同成效日 2016 年 3 月 3 日 -
期
基金类型 混杂型 来回币种 东谈主民币
运作神色 鲁莽绽放式 绽放频率 每个工作日
运转担任本基金基金
基金司理 刘伟伟 司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资规划与投资策略
请投资者阅读《招募诠释书》"基金的投资"章节了解细脸色况
在灵验限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的财富树立，力图得回超过功绩比较
投资规划
基准的收益。
本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
创业板、存托字据以致极他经中国证监会批准刊行上市的股票）、港股通主义股票、债
券（包括国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换
债券、划分来回可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）绝顶他
经中国证监会允许投资的债券）、财富复古证券、质押及买断式债券回购、银行入款及
现款）、生息器具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其
投资边界
它金融器具（但需合乎中国证监会的相关章程） 。 如法律限定或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管制东谈主在实施稳健方法后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金财富的比例为 60%-95%，港股通主义股
票投资比例不跨越沿途股票财富的 50%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的
来回保证金后，应当保持不低于基金财富净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
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本基金期骗从上至下和从下到上连续合的行动进行大类财富树立，强调通过从上至下的
宏不雅分析与从下到上的商场趋势分析有机连合进行前瞻性的方案。详细研讨本基金的投
资规划、商场发展趋势、风险限制条目等成分，制定本基金财富的大类财富树立比例。
本基金相持从上至下与从下到上连续合的投资理念，在以系数宏不雅策略为前提下，主持
主要投资策略
结构性诊疗契机，将行业分析与个股精选连续合，寻找出进展优异的子行业和优质个股。
本基金可通过内地与香港股票商场互联互通机制投资于香港股票商场，将详细比较并优
先聘用将基本面健康、不绝创造利润才调强、功绩增长后劲大、具有商场竞争上风的港
股通主义股票纳入本基金的股票投资组合。
沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通详细指数（东谈主民币）收益率×20%+中债详细指数
功绩比较基准
收益率×20%
本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金，但
风险收益特征 低于股票型基金。本基金还可投资港股通主义股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资主义、商场轨制以及来回功令等各异带来的私有风险。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1.基金合同成效昔时期间的相关数据按实践存续期运筹帷幄。
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注：1.基金加多份额昔时期间的相关数据按实践存续期运筹帷幄。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
中欧明睿新常态混杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/持有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000.00 元/笔
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50%
N≥730 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户除外）申购本基
金 A 类基金份额的情形，通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况
详见本基金招募诠释书及相关公告。
中欧明睿新常态混杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/持有期限（N）
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00%
N≥30 天 0.00%
申购费
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本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
中欧明睿新常态
销售服务费 0.80% 销售机构
混杂 C
审计用度 70,000.00 元 司帐师事务所
信息闪现费 120,000.00 元 章程闪现报刊
其他用度 详见招募诠释书的基金用度与税收章节。 相关服务机构
注：1.年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金
按期呈报闪现为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
中欧明睿新常态混杂 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平
均财富净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报闪现的相关数据为基准测算。
中欧明睿新常态混杂 C
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平
均财富净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报闪现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与贫窭辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
-商场风险
-管制风险；
-流动性风险；
-策略风险；
-其它风险；
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-私有风险：
由于商场环境、公司治理、轨制建立等成分的不同影响，导致财富树立偏离优化水平，为组合绩效带来风
险。
当出现不利行情时，轻浅的变动就可能会使投资东谈主权益碰到较大蚀本。同期，股指期货袭取逐日无欠债结
算轨制，要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金净值带来要紧蚀本。
信用风险和操立场险等。商场风险指由于主义价钱变动而产生的生息品的价钱波动。流动性风险指当基金
来回量大于商场可报价的来回量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金餍足建立或者防守衍
生品合约头寸所条目的保证金而带来的风险。信用风险指来回敌手不肯或无法实施契约的风险。操立场险
则指因来回历程、来回系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时候所导致的蚀本。
资，但仍或面对信用风险、利率风险、提前偿付风险、操立场险，所投资的财富复古证券之债务东谈主出现违
约，或由于财富复古证券信用质地裁汰、商场利率波动导致证券价钱下跌，变成基金财产蚀本。受财富支
持证券商场边界及来回活跃进度的影响，财富复古证券存在一定的流动性风险。
段，当日额度使用完了的，新增的买单呈报将面对失败的风险；在联交所不绝来回时段，当日额度使用完
毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入来回的风险。
参考汇率，并未便是最斥逐算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结算有限工作公司进行净额换汇，
将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，笃定来回实践适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇
率波动可能对基金的投资收益变成蚀本。
（1）本基金将通过"港股通机制"投资于香港商场，在商场投入、投资额度、可投资对象、税务策略等
方面齐有一定的放手，况兼此类放手可能会禁止诊疗，这些放手成分的变化可能对本基金投入或退出当地
商场变成防碍，从而对投资收益以及浅显的申购赎回产生径直或曲折的影响。
（2）香港商场来回功令有别于内地 A 股商场功令，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面对
包括但不限于如下非常风险：
下限的章程，因此港股可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动；
易日才为港股通来回日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不可浅显来回，港股不可实时卖出，
可能带来一定的流动性风险；
期间无法进行港股通来回的风险；出现内地证券来回所证券来回服务公司认定的来回额外情况时，内地证
券来回所证券来回服务公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法
进行港股通来回的风险；
之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券来回所另有章程的除外；因港股通
股票权益分拨或者调理等情形取得的联交所上市股票的认购权力在联交所上市的，不错通过港股通卖出，
但不得行权；因港股通股票权益分拨、调理或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有
相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；
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定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完了；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有当作运筹帷幄基
准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。
本基金的投资边界包括存托字据，存托字据是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代
表境外基础证券权益。存托字据持有东谈主实践享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益天然基本很是，但并
不可等同于径直持有境外基础证券。投资于存托字据可能会面对由于境表里商场上市来回功令、上市公司
治理结构、鼓动权力等各异带来的相关成本和投资风险。在来回和持有存托字据历程中需要承担的义务及
可能受到的放手，应当真贵证券来回大齐具有的宏不雅经济风险、策略风险、商场风险、不可抗力风险等。
(二) 贫窭辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎努力的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘记信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相关信息，敬请同期真贵基金管制东谈主发布的相关临时公告等。
各方当事东谈主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，除经友好协商不错惩办的，应
提交中国海外经济商业仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁
决是结尾性的并对相关各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金管制东谈主和基金托管
东谈主应坚守各自的职责，络续针织、努力、尽责地实施基金合同章程的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权
益。基金合同受中国法律统治。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金管制东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧明睿新常态混杂型证券投资基金托管左券》
《中欧明睿新常态混杂型证券投资基金招募诠释书》
六、其他情况诠释
无
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