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- 发布日期：2025-09-10 05:13 点击次数：67
中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金产物贵府提要更新
编制日历：2025 年 5 月 30 日
送出日历：2025 年 6 月 3 日
本提要提供本基金的焦炙信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、产物大约
基金简称 中欧瑾泰债券 基金代码 004728
下属基金简称 中欧瑾泰债券 A 下属基金往来代码 004728
下属基金简称 中欧瑾泰债券 C 下属基金往来代码 004729
下属基金简称 中欧瑾泰债券 E 下属基金往来代码 019770
上海浦东发展银行股份有限公
基金照管东说念主 中欧基金照管有限公司 基金托管东说念主
司
上市往来所及上市日
基金合同奏效日 2018 年 11 月 28 日 -
期
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作花式 凡俗通达式 通达频率 每个通达日
初始担任本基金基金
基金司理 李冠頔 司理的日历
证券从业日历 2017 年 7 月 3 日
基金合同奏效后，贯串 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票
净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在如期讲明注解中赐与裸露；贯串 60 个责任
其他
日出现前述情形的，本基金将把柄基金合同第十八部分的商定进行基金财产算帐并终
止，而不消召开基金份额执有东说念主大会。法律法则或监管部门另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资野心与投资计谋
请投资者阅读《招募讲明书》"基金的投资"章节了解详备情况
在严格戒指投资组合风险的前提下，力求为基金份额执有东说念主取得高出功绩比较基准的投
投资野心
资答复。
本基金的投资范围主要为具有细密流动性的金融器具，包括国债、所在政府债、政府支
执机构债、政府扶直债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分歧往来可转债的纯债
部分、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、钞票扶直证券、质押及
投资范围
买断式债券回购、同行存单、银行进款及现款等金融钞票以及经中国证监会批准允许基
金投资的其它金融器具（但需适应中国证监会的关系章程）。 如法律法则或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在实施适应措施后，不错将其纳入投资范围。 基
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金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80％，本基金执有
现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若是法律法则或中国证监会变更投
资品种的投资比例放弃，基金照管东说念主在实施适应措施后，不错调理上述投资品种的投资
比例。
本基金将弃取久期偏离、期限结组成立、类属成立、个券弃取等积极的投资计谋，构建
主要投资计谋
债券投资组合。
功绩比较基准 中债玄虚指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，但低于搀杂型基
风险收益特征
金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金于 2018 年 11 月 28 日由“中欧瑾泰天真成立搀杂型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证
券投资基金”，基金转型奏效往时时辰的关统统据按执行存续期狡计。
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注：本基金于 2018 年 11 月 28 日由“中欧瑾泰天真成立搀杂型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证
券投资基金”，基金转型奏效往时时辰的关统统据按执行存续期狡计。
注：基金增多份额往时时辰的关统统据按执行存续期狡计。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
中欧瑾泰债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率
/执有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000.00 元/笔
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金照管东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户以外）申购本基
金 A 类基金份额的情形；通过基金照管东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况
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详见本基金招募讲明书及关系公告。
中欧瑾泰债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率
/执有期限（N）
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
中欧瑾泰债券 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率
/执有期限（N）
申购费
（前收费）
M≥500 万 500.00 元/笔
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:上表适用于投资者（通过基金照管东说念主的直销中心申购本基金 E 类基金份额的待业金客户以外）申购本基
金 E 类基金份额的情形，通过基金照管东说念主的直销中心申购本基金 E 类基金份额的待业金客户费率适用情况
详见本基金招募讲明书及关系公告。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
照管费 0.30% 基金照管东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售奇迹费 中欧瑾泰债券 C 0.10% 销售机构
审计用度 36,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 章程裸露报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节。 关系奇迹机构
注：1.年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金
如期讲明注解裸露为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
中欧瑾泰债券 A
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金运作玄虚费率=固定照管费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。基金照管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作
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用度以最近一次基金年报裸露的关统统据为基准测算。
中欧瑾泰债券 C
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金运作玄虚费率=固定照管费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。基金照管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报裸露的关统统据为基准测算。
中欧瑾泰债券 E
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金运作玄虚费率=固定照管费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作用度总共占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。基金照管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报裸露的关统统据为基准测算。
四、风险揭示与焦炙请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
-市集风险
-照管风险；
-流动性风险；
-计谋风险；
-其它风险；
-专有风险
本基金的投资范围包括钞票扶直证券。基金照管东说念主本着严慎和戒指风险的原则进行钞票扶直证券投资，
但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操魄力险，所投资的钞票扶直证券之债务东说念主出现背约，
或由于钞票扶直证券信用质地裁汰、市集利率波动导致证券价钱下跌，变成基金财产亏空。受钞票扶直证
券市集领域及往来活跃进程的影响，钞票扶直证券存在一定的流动性风险。
-税负增多风险；
-本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 焦炙请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照管东说念主依照恪称连累、老诚信用、严慎发奋的原则照管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府提要信息发生要紧变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期缓和基金照管东说念主发布的关系临时公告等。
各方当事东说念主情愿，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同关联的一切争议，除经友好协商可
以处理的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，把柄该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在
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上海市，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有箝制力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时辰，基金合
同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚挚、发奋、尽责地实施基金合同章程的义务，珍视基金份额执有东说念主的
正当权利。本基金基金合同受中国法律统帅（为本基金合同方针，在此不包括香港、澳门绝顶行政区和台
湾地区法律）。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见基金照管东说念主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700
《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管公约》
《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募讲明书》
六、其他情况讲明
无
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