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发布日期：2025-08-01 10:22    点击次数：125

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 对于金鹰安荣竖立两年握有期债券型发起式基金中基金 （FOF）增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管公约的公                 告   为更好地餍足弘远投资者的搭理条件、提供各种化搭理做事，笔据《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责目的》等法律法例的要领及金鹰安荣配 置两年握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“金鹰安荣竖立两年握有”、“本 基金”）基金合同的商定，金鹰基金贬责有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主 中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 2 月 14 日起增设金鹰安荣竖立两 年握有 D 类基金份额（代码：022595），并对本基金的基金合同、托管公约作相应修改。现 将具体事宜公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   增设 D 类基金份额后，金鹰安荣竖立两年握有将按照费率结构的不同将基金份额分为 A 类基金份额、D 类基金份额两类，金鹰安荣竖立两年握有原有的基金份额一齐自动划为 A 类 基金份额（基金代码：022594），A 类基金份额的申购赎回业务国法以及费率结构均保握不 变，新增的基金份额类别为 D 类基金份额（基金代码：022595）。各种基金份额单独缔造基 金代码，单独公布基金份额净值和基金份额累计净值。   D 类基金份额的费率如下表：    基金简称             金鹰安荣竖立两年握有D（新增份额）     贬责费                         0.40%/年     托管费                         0.15%/年    销售做事费                          无                    申购金额 M（元）              申购费率    申购费率               M＜2000万              2.00%                       M≥2000万             500元/笔              本基金对每份基金份额缔造两年的最短握有期限，对于握有未满两    赎回费率      年的基金份额的赎回肯求，基金贬责东说念主将不予阐明；握有满两年后              赎回不收取赎回用度。   二、D 类基金份额的申购、赎回、调理与定投   投资者可自 2025 年 2 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、调理以及按期 定额投资业务。具体业务国法请参考本基金的更新招募说明书及规划公告。   三、D 类基金份额适用的销售机构   本基金基金贬责东说念主可笔据相关法律法例的条件，弃取合适条件的机构代理销售本基金， 敬请存眷本公司后续公告或基金贬责东说念主网站。   四、基金合同、托管公约的矫正   本基金基金贬责东说念编缉据与基金托管东说念主协商一致的后果，就增设基金份额等事项对基金 合同、托管公约的规划内容进行了矫正，并更新了基金托管东说念主信息。本次矫正对原有基金 份额握有东说念主的利益无内容性不利影响，笔据基金合同商定不需要召开基金份额握有东说念主大 会。本基金基金合同、托管公约的修改详见附件。   五、蹙迫领导   本基金基金合同、托管公约全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证 监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）裸露，供投资者查阅。基金贬责 东说念主将在三个使命日内对基金招募说明书、基金家具贵府摘要进行一并更新。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金家具贵府摘要 及规划法律文献。投资者可登录基金贬责东说念主网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基 金贬责东说念主的客户做事电话（400-6135-888）获取规划信息。   特此公告。                                        金鹰基金贬责有限公司 附件一：金鹰安荣竖立两年握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金 合同修改内容对照表  《金鹰安荣竖立两年握有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同修改内容对照表》 章节             原文内容                  矫正后内容 第 二     在本基金合同中，除非文意另有所指，下    在本基金合同中，除非文意另有所指，下 部 分     列词语或简称具有如下含义：         列词语或简称具有如下含义： 释义      54、基金份额净值：指计较日基金钞票净   54、基金份额净值：针对本基金各种基金         值除以计较日基金份额总额          份额，指计较日某一类基金份额的基金资                               产净值除以计较日该类基金份额总额                               /申购时收取认购/申购用度，而不计提销                               售做事费的基金份额                               （以下序号调理） 第   三   八、基金份额类别              八、基金份额类别 部   分   在不违背法律法例、基金合同以及不合基    在投资者认购/申购时收取认购/申购费 基   金   金份额握有东说念主权利产生内容性不利影响     用，且不计提销售做事费的，包括A类基 的   基   的情况下，笔据基金践诺运作情况，在履    金份额和D类基金份额。 本   情   行安妥方法后，基金贬责东说念主可笔据践诺情    本基金各种基金份额单独缔造基金代 况       况，经与基金托管东说念主协商一致，为本基金    码，分袂计较并公布基金份额净值和基         增设新的份额类别、调理基金份额类别设    金份额累计净值。         置、调理基金份额分类目的及国法、调理    投资者在认购/申购基金份额时可自行选         申购费率、调低赎回费率好像变更收费方    择基金份额类别。本基金不同基金份额         式等，此项调理无需召开基金份额握有东说念主    类别之间的调理要领请见招募说明书和         大会，但调理实施前依照《信息裸露目的》   规划公告。         的相关要领在要领弁言上公告。        在不违背法律法例、基金合同以及不合                               基金份额握有东说念主权利产生内容性不利影                               响的情况下，笔据基金践诺运作情况，                               在履行安妥方法后，基金贬责东说念主可笔据                               践诺情况，经与基金托管东说念主协商一致，                               为本基金增设新的份额类别、调理基金                               份额类别缔造、调理基金份额分类目的                               及国法、调理申购费率、调低赎回费率                               好像变更收费花式等，此项调理无需召                               开基金份额握有东说念主大会，但调理实施前                               依照《信息裸露目的》的相关要领在规                               定弁言上公告。 第   六   二、申购和赎回的洞开日及技艺        二、申购和赎回的洞开日及技艺 部   分   2、申购、赎回驱动日及业务办理技艺     2、申购、赎回驱动日及业务办理技艺 基   金   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的     基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的         日历好像技艺办理基金份额的申购、赎回    日历好像技艺办理基金份额的申购、赎回 份   额         好像调理。投资者在基金合同商定之外的    好像调理。投资者在基金合同商定之外的 的   申   日历和技艺提议申购、赎回或调理肯求且    日历和技艺提议申购、赎回或调理肯求且 购   与   登记机构阐明罗致的，其基金份额申购、    登记机构阐明罗致的，其基金份额申购、 赎回   赎回或调理价钱为下一洞开日基金份额     赎回或调理价钱为下一洞开日 该类别 基      申购、赎回或调理的价钱。          金份额申购、赎回或调理的价钱。                            三、申购与赎回的原则      三、申购与赎回的原则            1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱      以肯求当日的基金份额净值为基准进行     值为基准进行计较；      计较；                            六、申购和赎回的价钱、用度非常用途      六、申购和赎回的价钱、用度非常用途     1、本基金A类基金份额和D类基金份额分      少许点后4位，少许点后第5位四舍五     份额净值和各种基金份额累计净值。本      入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产     基金各种基金份额净值的计较，保留到      承担。T日的基金份额净值在T+2日内计   少许点后4位，少许点后第5位四舍五      算，并在T+3日内公告。遇极端情况，经   入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产      履行安妥方法，不错安妥延伸计较或公     承担。T日的基金份额净值在T+2日内计      告。                    算，并在T+3日内公告。遇极端情况，经      本基金申购份额的计较详见招募说明      告。      书。本基金的申购费率由基金贬责东说念主决     2、申购份额的计较及余额的处理花式：      定，并在招募说明书及家具贵府摘要中     本基金申购份额的计较详见招募说明      列示。申购的有用份额为净申购金额除     书。本基金A类、D类基金份额的申购费      以当日的基金份额净值，有用份额单元     率由基金贬责东说念主决定，并在招募说明书      为份，上述计较后果均按四舍五入方      及家具贵府摘要中列示。申购的有用份      法，保留到少许点后2位，由此产生的收    额为净申购金额除以当日对应份额类别      益或亏蚀由基金财产承担。          的基金份额净值，有用份额单元为份，      赎回金额的计较详见招募说明书。本基     到少许点后2位，由此产生的收益或亏蚀      金赎回费率由基金贬责东说念主决定，并在招     由基金财产承担。      募说明书及家具贵府摘要中列示。赎回     3、赎回金额的计较及处理花式：本基金      金额为按践诺阐明的有用赎回份额乘以     各种基金份额的赎回金额的计较详见招      当日基金份额净值并扣除相应的用度，     募说明书。本基金赎回费率由基金贬责      赎回金额单元为元。上述计较后果均按     东说念主决定，并在招募说明书及家具贵府概      四舍五入方法，保留到少许点后2位，由    要中列示。赎回金额为按践诺阐明的有      此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。     效赎回份额乘以当日对应份额类别基金      财产。                   单元为元。上述计较后果均按四舍五入                            方法，保留到少许点后2位，由此产生的                            收益或亏蚀由基金财产承担。                            该类基金份额的投资者承担，不列入基      九、无数赎回的情形及处理花式        金财产。      当基金出现无数赎回时，基金贬责东说念主可     2、无数赎回的处理花式      以笔据基金那时的钞票组合现象决定全     当基金出现无数赎回时，基金贬责东说念主可      额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。      以笔据基金那时的钞票组合现象决定全       （1）全额赎回：当基金贬责东说念主合计有能          额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。       力支付投资者的一齐赎回肯求时，按正           （1）全额赎回：当基金贬责东说念主合计有能       常赎回方法践诺。                    力支付投资者的一齐赎回肯求时，按正       （2）部分延期赎回：当基金贬责东说念主合计          常赎回方法践诺。       支付投资者的赎回肯求有艰巨或合计因           （2）部分延期赎回：当基金贬责东说念主合计       支付投资者的赎回肯求而进行的财产变           支付投资者的赎回肯求有艰巨或合计因       现可能会对基金钞票净值形成较大波动           支付投资者的赎回肯求而进行的财产变       时，基金贬责东说念主在当日罗致赎回比例不           现可能会对基金钞票净值形成较大波动       低于上一洞开日基金总份额的10%的前提         时，基金贬责东说念主在当日罗致赎回比例不       下，可对其余赎回肯求延期办理。对于           低于上一洞开日基金总份额的10%的前提       当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回           下，可对其余赎回肯求延期办理。对于       肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当           当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回       日受理的赎回份额；对于未能赎回部            肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当       分，投资者在提交赎回肯求时不错弃取           日受理的赎回份额；对于未能赎回部       延期赎回或取消赎回。弃取延期赎回            分，投资者在提交赎回肯求时不错弃取       的，将自动转入下一个洞开日链接赎            延期赎回或取消赎回。弃取延期赎回       回，直到一齐赎回截至；弃取取消赎回           的，将自动转入下一个洞开日链接赎       的，当日未获受理的部分赎回肯求将被           回，直到一齐赎回截至；弃取取消赎回       根除。延期的赎回肯求与下一洞开日赎           的，当日未获受理的部分赎回肯求将被       回肯求一并处理，无优先权并以下一开           根除。延期的赎回肯求与下一洞开日赎       放日的基金份额净值为基础计较赎回金           回肯求一并处理，无优先权并以下一开       额，依此类推，直到一齐赎回截至。如           放日的该类基金份额净值为基础计较赎       投资者在提交赎回肯求时未作明确选            回金额，依此类推，直到一齐赎回为       择，投资者未能赎回部分作自动延期赎           止。如投资者在提交赎回肯求时未作明       回处理。                        确弃取，投资者未能赎回部分作自动延                                   期赎回处理。 第 七   二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 部 分   （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 基 金   注册老本：923.84 亿元东说念主民币           注册老本：991.61 亿元东说念主民币 合 同   三、基金份额握有东说念主                   三、基金份额握有东说念主 当 事   本基金每份基金份额具有同等的正当权           本基金 消失类别的 每份基金份额具有同 东说念主 及   益。                          等的正当权利。 权 利 义务 第 十   五、估值方法                      五、估值方法 四 部   1、基金份额净值是按照每个估值日，基          1、各种基金份额的基金份额净值是按照 分     金钞票净值除以当日基金份额的余额数           每个估值日，各种基金份额的基金钞票净       量计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5    值除以当日 该类 基金份额的余额数目计 基 金       位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基          算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位 资 产   金财产承担。基金贬责东说念主不错汲引大额赎          四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金 估值    回情形下的净值精度济急调理机制。国度          财产承担。基金贬责东说念主不错汲引大额赎回       另有要领的，从其要领。T 日的基金份额         情形下的净值精度济急调理机制。国度另       净值在 T+2 日内计较，并在 T+3 日内公告。   有要领的，从其要领。T 日的基金份额净       遇极端情况，经履行安妥方法，不错安妥          值在 T+2 日内计较，并在 T+3 日内公告。       延伸计较或公告。                    遇极端情况，经履行安妥方法，不错安妥       日内对基金钞票估值。但基金贬责东说念编缉据    2、基金贬责东说念主应每个估值日后 2 个使命       法律法例或基金合同的要领暂停估值时     日内对基金钞票估值。但基金贬责东说念编缉据       之外。基金贬责东说念主对基金钞票估值后，将    法律法例或基金合同的要领暂停估值时       基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基    之外。基金贬责东说念主对基金钞票估值后，将       金托管东说念主复核无误后，由基金贬责东说念主按约    各种基金份额净值后果发送基金托管东说念主，       定对外公布。                经基金托管东说念主复核无误后，由基金贬责东说念主                             按商定对外公布。       六、估值伪善的处理             六、估值伪善的处理       基金贬责东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、适 基金贬责东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、适       当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 当、合理的措施确保基金钞票估值的准确       性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 性、实时性。当任一类基金份额净值少许       位以内(含第 4 位)发生估值伪善时，视为 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值伪善时，       基金份额净值伪善。             视为该类基金份额净值伪善。       八、基金净值的阐明             八、基金净值的阐明       基金钞票净值和基金份额净值由基金管 基金钞票净值和 各种 基金份额净值由基       理东说念主郑重计较，基金托管东说念主郑重进行复核。 金贬责东说念主郑重计较，基金托管东说念主郑重进行       基金贬责东说念主应于每个估值日后的 2 个使命 复核。基金贬责东说念主应于每个估值日后的 2       日内将计较的该估值日的基金净值信息 个使命日内将计较的该估值日的基金净       发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 值信息发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对       算后果复核阐明后发送给基金贬责东说念主，由 净值计较后果复核阐明后发送给基金管       基金贬责东说念主在 T+3 日内对基金净值按要领 理东说念主，由基金贬责东说念主在 T+3 日内对基金净       给予公布。                 值按要领给予公布。 第 十   三、基金收益分拨原则            三、基金收益分拨原则 六 部   1、本基金的每一基金份额享有同瓜分拨 1、本基金消失类别的每一基金份额享有 分     权；                    同瓜分拨权； 基 金       红与红利再投资，投资者可弃取现款红利 红与红利再投资，投资者可弃取现款红利 的 收   或将现款红利自动转为基金份额进行再 或将现款红利自动转为 相应类别的 基金 益 与   投资；若投资者不弃取，本基金默许的收 份额进行再投资；若投资者不弃取，本基 分拨    益分拨花式是现款分成；对于收益分拨方 金默许的收益分拨花式是现款分成；对于       式为红利再投资的基金份额，每份基金份 收益分拨花式为红利再投资的基金份额，       额（原份额）所得回的红利再投资份额的 每份基金份额（原份额）所得回的红利再       握有期限，按原份额的握有期限计较；     投资份额的握有期限，按原份额的握有期       于面值，即基金收益分拨基准日的基金份 3、基金收益分拨后各种基金份额净值不       额净值减去每单元基金份额收益分拨金 能低于面值，即基金收益分拨基准日的各       额后不行低于面值；             类 基金份额净值减去每单元 该类 基金份       六、基金收益分拨中发生的用度        额收益分拨金额后不行低于面值；       基金收益分拨时所发生的银行转账或其       他手续用度由投资者自行承担。当投资者 六、基金收益分拨中发生的用度       的现款红利小于一定金额，不及以支付银 基金收益分拨时所发生的银行转账或其       行转账或其他手续用度时，基金登记机构 他手续用度由投资者自行承担。当投资者       可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转 的现款红利小于一定金额，不及以支付银       为基金份额。红利再投资的计较方法，依 行转账或其他手续用度时，基金登记机构       照《业务国法》践诺。            可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转                             为相应类别的基金份额。红利再投资的计                             算方法，依照《业务国法》践诺。 第 十   （四）基金净值信息             （四）基金净值信息 八 部   《基金合同》收效后，在驱动办理基金份 《基金合同》收效后，在驱动办理基金份 分     额申购好像赎回前，基金贬责东说念主应当至少 额申购好像赎回前，基金贬责东说念主应当至少       每周在要领网站裸露一次基金份额净值 每周在要领网站裸露一次 各种 基金份额 基 金   和基金份额累计净值。              净值和基金份额累计净值。 的 信   在驱动办理基金份额申购好像赎回后，基      在驱动办理基金份额申购好像赎回后，基 息 披   金贬责东说念主应当在 T+3 日内（T 日为洞开   金贬责东说念主应当在 T+3 日内（T 日为洞开       日），通过要领网站、基金销售机构网站      日），通过要领网站、基金销售机构网站 露       好像交易网点，裸露洞开日本基金的基金      好像交易网点，裸露洞开日本基金的各种       份额净值和基金份额累计净值。          基金份额净值和基金份额累计净值。       基金贬责东说念主应当在半年度和年度终末一       基金贬责东说念主应当在半年度和年度终末一       日的后三个使命日内，在要领网站裸露半      日的后三个使命日内，在要领网站裸露半       年度和年度终末一日的基金份额净值和       年度和年度终末一日的 各种 基金份额净       基金份额累计净值。               值和基金份额累计净值。       （七）临时说明                 （七）临时说明       值百分之零点五；                伪善达 该类基金份额的 基金份额净值百                               分之零点五； 附件二：金鹰安荣竖立两年握有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管 公约修改内容对照表  《金鹰安荣竖立两年握有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约修改内容对照表》  章节    原文内容                   矫正后内容 一、基    （二）基金托管东说念主               （二）基金托管东说念主 金托管    注册老本：923.84 亿元         注册老本：991.61 亿元 公约当 事东说念主 三、基    （八）基金托管东说念编缉据相关法律法例的      （八）基金托管东说念编缉据相关法律法例的规 金托管    要领及基金合同的商定，对基金钞票净      定及基金合同的商定，对基金钞票净值计 东说念主对基    值计较、基金份额净值计较、应收资金      算、各种基金份额净值计较、应收资金到        到账、基金用度开支及收入笃定、基金      账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 金贬责        收益分拨、规划信息裸露、基金宣传推      分拨、规划信息裸露、基金宣传推介材料 东说念主的业    介材料中登载基金事迹阐述数据等进行      中登载基金事迹阐述数据等进行监督和 务监督    监督和核查。                 核查。 和核查 四、基金   （一）基金贬责东说念主对基金托管东说念主履行托      （一）基金贬责东说念主对基金托管东说念主履行托管 贬责东说念主    管职责情况进行核查，核查事项包括但      职责情况进行核查，核查事项包括但不限 对基金    不限于基金托管东说念主安全撑握基金财产、      于基金托管东说念主安全撑握基金财产、开设基        开设基金财产的资金账户、证券账户及      金财产的资金账户、证券账户及投资所需 托管东说念主        投资所需的其他账户，实时、准确复核      的其他账户，实时、准确复核基金贬责东说念主 的业务    基金贬责东说念主计较的基金钞票净值、基金      计较的基金钞票净值、各种基金份额净值， 核查     份额净值，笔据基金贬责东说念主指示办理清      笔据基金贬责东说念主指示办理算帐交收且如        算交收且如碰到问题应实时反映、规划      碰到问题应实时反映、规划信息裸露和监        信息裸露和监督基金投资运作是否对非      督基金投资运作是否对非公开信息灭绝        公开信息灭绝等动作。             等动作。 八、基金   （一）基金钞票净值的计较及复核方法 （一）基金钞票净值的计较及复核方法 钞票净    1．基金钞票净值                1．基金钞票净值 值计较    基金钞票净值是指基金钞票总值减去负 基金钞票净值是指基金钞票总值减去负        债后的价值。                  债后的价值。 和司帐        基金份额净值是指计较日基金钞票净值 基金份额净值是指计较日 某一类 基金 份 核算     除以计较日基金份额总额。            额的基金 钞票净值除以计较日 该类 基金        基金份额净值是按照每个估值日，基金 份额总额。        钞票净值除以当日基金份额的余额数目 各种基金份额的 基金份额净值是按照每        计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 个估值日，各种基金份额的基金钞票净值        位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由 除以当日该类基金份额的余额数目计较，        基金财产承担。基金贬责东说念主不错汲引大 精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍        额赎回情形下的净值精度济急调理机制。 五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产        国度另有要领的，从其要领。T 日的基 承担。基金贬责东说念主不错汲引大额赎回情形        金份额净值在 T+2 日内计较，并在 T+3 下的净值精度济急调理机制。国度另有规        日内公告。遇极端情况，经履行安妥程 定的，从其要领。T 日的基金份额净值在        序，不错安妥延伸计较或公告。          T+2 日内计较，并在 T+3 日内公告。遇特        基金贬责东说念主应每个估值日后 2 个使命日 计较或公告。        内对基金钞票估值。但基金贬责东说念编缉据 2．复核方法        法律法例或基金合同的要领暂停估值时        基金贬责东说念主应每个估值日后 2 个使命日        之外。基金贬责东说念主对基金钞票估值后，        内对基金钞票估值。但基金贬责东说念编缉据法        将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，        律法例或基金合同的要领暂停估值时除        经基金托管东说念主复核无误后，由基金贬责        外。基金贬责东说念主对基金钞票估值后，将各        东说念主按商定对外公布。                类基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经                                 基金托管东说念主复核无误后，由基金贬责东说念主按        （三）估值伪善的处理花式             商定对外公布。        基金贬责东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、        （三）估值伪善的处理花式        安妥、合理的措施确保基金钞票估值的        基金贬责东说念主和基金托管东说念主将弃取必要、适        准确性、实时性。当基金份额净值少许        当、合理的措施确保基金钞票估值的准确        点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值伪善   性、实时性。当任一类基金份额净值少许        时，视为基金份额净值伪善。            点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值伪善时，                                 视为该类基金份额净值伪善。 九、基金   （三）基金收益分拨原则              （三）基金收益分拨原则 收益分    1.本基金的每一基金份额享有同瓜分拨       1.本基金 消失类别 的每一基金份额享有 配      权；                       同瓜分拨权；        红与红利再投资，投资者可弃取现款红        与红利再投资，投资者可弃取现款红利或        利或将现款红利自动转为基金份额进行        将现款红利自动转为 相应类别的 基金份        再投资；若投资者不弃取，本基金默许        额进行再投资；若投资者不弃取，本基金        的收益分拨花式是现款分成；对于收益        默许的收益分拨花式是现款分成；对于收        分拨花式为红利再投资的基金份额，每        益分拨花式为红利再投资的基金份额，每        份基金份额（原份额）所得回的红利再        份基金份额（原份额）所得回的红利再投        投资份额的握有期限，按原份额的握有        资份额的握有期限，按原份额的握有期限        期限计较；                    计较；        于面值，即基金收益分拨基准日的基金        能低于面值，即基金收益分拨基准日的各        份额净值减去每单元基金份额收益分拨        类 基金份额净值减去每单元 该类 基金份        金额后不行低于面值；               额收益分拨金额后不行低于面值；        （六）基金收益分拨中发生的用度          （六）基金收益分拨中发生的用度        基金收益分拨时所发生的银行转账或其        基金收益分拨时所发生的银行转账或其        他手续用度由投资者自行承担。当投资        他手续用度由投资者自行承担。当投资者        者的现款红利小于一定金额，不及以支        的现款红利小于一定金额，不及以支付银        付银行转账或其他手续用度时，基金登        行转账或其他手续用度时，基金登记机构        记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利        可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转        自动转为基金份额。红利再投资的计较        为相应类别的基金份额。红利再投资的计        方法，依照《业务国法》践诺。           算方法，依照《业务国法》践诺。 十、基金   （二）信息裸露的内容         （二）信息裸露的内容 信息披    基金托管东说念主应当按照规划法律法例、中 基金托管东说念主应当按照规划法律法例、中国 露      国证监会的要领和《基金合同》的商定， 证监会的要领和《基金合同》的商定，对        对基金贬责东说念主编制的基金钞票净值、基 基金贬责东说念主编制的基金钞票净值、各种基        金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基        基金按期说明、更新的招募说明书、基 金按期说明、更新的招募说明书、基金产        金家具贵府摘要、基金算帐说明等公开 品贵府摘要、基金算帐说明等公开裸露的        裸露的规划基金信息进行复核、审查， 规划基金信息进行复核、审查，并向基金        并向基金贬责东说念主进行书面好像电子阐明。 贬责东说念主进行书面好像电子阐明。



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